中银金融地产混合C(010312)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.628% |
2024/4/29 |
1.1777 |
1.1777 |
2.16% |
2024/4/26 |
1.1528 |
1.1528 |
0.716% |
2024/4/25 |
1.1446 |
1.1446 |
1.015% |
2024/4/24 |
1.1331 |
1.1331 |
0.212% |
2024/4/23 |
1.1307 |
1.1307 |
0.018% |
2024/4/22 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.018% |
2024/4/19 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.396% |
2024/4/18 |
1.1352 |
1.1352 |
1.095% |
2024/4/17 |
1.1229 |
1.1229 |
1.537% |
2024/4/16 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.656% |
2024/4/15 |
1.1132 |
1.1132 |
1.136% |
2024/4/12 |
1.1007 |
1.1007 |
-1.495% |
2024/4/11 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.232% |
2024/4/10 |
1.12 |
1.12 |
-1.069% |
2024/4/9 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.132% |
2024/4/8 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.692% |
2024/4/3 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.825% |
2024/4/2 |
1.151 |
1.151 |
0.078% |
2024/4/1 |
1.1501 |
1.1501 |
1.161% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。