南方宝昌混合A(010230)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.433% |
2024/5/30 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.196% |
2024/5/29 |
1.0192 |
1.0192 |
0% |
2024/5/28 |
1.0192 |
1.0192 |
0% |
2024/5/27 |
1.0192 |
1.0192 |
0.533% |
2024/5/24 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.138% |
2024/5/23 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.432% |
2024/5/22 |
1.0196 |
1.0196 |
0.088% |
2024/5/21 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.294% |
2024/5/20 |
1.0217 |
1.0217 |
0.226% |
2024/5/17 |
1.0194 |
1.0194 |
0.157% |
2024/5/16 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.059% |
2024/5/15 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.225% |
2024/5/14 |
1.0207 |
1.0207 |
0.069% |
2024/5/13 |
1.02 |
1.02 |
0.354% |
2024/5/10 |
1.0164 |
1.0164 |
0.276% |
2024/5/9 |
1.0136 |
1.0136 |
0.585% |
2024/5/8 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.267% |
2024/5/7 |
1.0104 |
1.0104 |
0.059% |
2024/5/6 |
1.0098 |
1.0098 |
0.98% |
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