农银智增定开混合(010201)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.8223 |
0.8223 |
0.501% |
2024/4/12 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.474% |
2024/4/3 |
0.8221 |
0.8221 |
0.452% |
2024/3/29 |
0.8184 |
0.8184 |
0.962% |
2024/3/22 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.552% |
2024/3/15 |
0.8151 |
0.8151 |
1.343% |
2024/3/8 |
0.8043 |
0.8043 |
0.802% |
2024/3/1 |
0.7979 |
0.7979 |
1.916% |
2024/2/23 |
0.7829 |
0.7829 |
2.474% |
2024/2/8 |
0.764 |
0.764 |
7.108% |
2024/2/2 |
0.7133 |
0.7133 |
-4.46% |
2024/1/26 |
0.7466 |
0.7466 |
0.688% |
2024/1/19 |
0.7415 |
0.7415 |
-1.879% |
2024/1/12 |
0.7557 |
0.7557 |
-1.229% |
2024/1/5 |
0.7651 |
0.7651 |
-3.201% |
2023/12/31 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.013% |
2023/12/29 |
0.7905 |
0.7905 |
3.306% |
2023/12/22 |
0.7652 |
0.7652 |
-1.366% |
2023/12/15 |
0.7758 |
0.7758 |
-1.134% |
2023/12/8 |
0.7847 |
0.7847 |
-2.255% |
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