基金经理：王鹏
| 单位净值:0.9685 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.9686 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利高研发6个月持有混合A(010135)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.0224 | 1.0225 | 5.565% | |
| 2024/4/25 | 0.9685 | 0.9686 | -1.685% | |
| 2024/4/24 | 0.9851 | 0.9852 | 4.442% | |
| 2024/4/23 | 0.9432 | 0.9433 | 0.223% | |
| 2024/4/22 | 0.9411 | 0.9412 | -2.879% | |
| 2024/4/19 | 0.969 | 0.9691 | -2.111% | |
| 2024/4/18 | 0.9899 | 0.99 | -0.422% | |
| 2024/4/17 | 0.9941 | 0.9942 | 3.552% | |
| 2024/4/16 | 0.96 | 0.9601 | -1.921% | |
| 2024/4/15 | 0.9788 | 0.9789 | 0.277% | |
| 2024/4/12 | 0.9761 | 0.9762 | 3.335% | |
| 2024/4/11 | 0.9446 | 0.9447 | 0.639% | |
| 2024/4/10 | 0.9386 | 0.9387 | -2.188% | |
| 2024/4/9 | 0.9596 | 0.9597 | -0.56% | |
| 2024/4/8 | 0.965 | 0.9651 | 1.153% | |
| 2024/4/3 | 0.954 | 0.9541 | -2.224% | |
| 2024/4/2 | 0.9757 | 0.9758 | -0.924% | |
| 2024/4/1 | 0.9848 | 0.9849 | 2.926% | |
| 2024/3/29 | 0.9568 | 0.9569 | -0.229% | |
| 2024/3/28 | 0.959 | 0.9591 | 2.054% | |
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