平安高等级债E(010035)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0425 |
1.1145 |
0.077% |
2024/4/29 |
1.0417 |
1.1137 |
-0.086% |
2024/4/26 |
1.0426 |
1.1146 |
-0.048% |
2024/4/25 |
1.0431 |
1.1151 |
0% |
2024/4/24 |
1.0431 |
1.1151 |
-0.038% |
2024/4/23 |
1.0435 |
1.1155 |
0.019% |
2024/4/22 |
1.0433 |
1.1153 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.043 |
1.115 |
0.019% |
2024/4/18 |
1.0428 |
1.1148 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0427 |
1.1147 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.0424 |
1.1144 |
0% |
2024/4/15 |
1.0424 |
1.1144 |
0% |
2024/4/12 |
1.0424 |
1.1144 |
0.029% |
2024/4/11 |
1.0421 |
1.1141 |
0.019% |
2024/4/10 |
1.0419 |
1.1139 |
0% |
2024/4/9 |
1.0419 |
1.1139 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0418 |
1.1138 |
0.029% |
2024/4/3 |
1.0415 |
1.1135 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.0412 |
1.1132 |
0.019% |
2024/4/1 |
1.041 |
1.113 |
0.01% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。