浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0132 |
1.1482 |
0.079% |
2024/5/24 |
1.0124 |
1.1474 |
0.079% |
2024/5/17 |
1.0116 |
1.1466 |
0.079% |
2024/5/10 |
1.0108 |
1.1458 |
0.109% |
2024/4/30 |
1.0097 |
1.1447 |
0.04% |
2024/4/26 |
1.0093 |
1.1443 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0085 |
1.1435 |
0.079% |
2024/4/12 |
1.0077 |
1.1427 |
0.099% |
2024/4/3 |
1.0067 |
1.1417 |
0.06% |
2024/3/29 |
1.0061 |
1.1411 |
0.03% |
2024/3/26 |
1.0058 |
1.1408 |
-0.936% |
2024/3/22 |
1.0153 |
1.1403 |
0.079% |
2024/3/15 |
1.0145 |
1.1395 |
0.069% |
2024/3/8 |
1.0138 |
1.1388 |
0.079% |
2024/3/1 |
1.013 |
1.138 |
0.079% |
2024/2/23 |
1.0122 |
1.1372 |
0.158% |
2024/2/8 |
1.0106 |
1.1356 |
0.069% |
2024/2/2 |
1.0099 |
1.1349 |
0.069% |
2024/1/26 |
1.0092 |
1.1342 |
0.079% |
2024/1/19 |
1.0084 |
1.1334 |
0.079% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。