基金经理：胡伟
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1027 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0235 | 1.1027 | 0.225% | |
| 2024/5/24 | 1.0212 | 1.1004 | -0.205% | |
| 2024/5/23 | 1.0233 | 1.1025 | -0.224% | |
| 2024/5/22 | 1.0256 | 1.1048 | 0.088% | |
| 2024/5/21 | 1.0247 | 1.1039 | -0.136% | |
| 2024/5/20 | 1.0261 | 1.1053 | 0.059% | |
| 2024/5/17 | 1.0255 | 1.1047 | 0.107% | |
| 2024/5/16 | 1.0244 | 1.1036 | 0.107% | |
| 2024/5/15 | 1.0233 | 1.1025 | -0.107% | |
| 2024/5/14 | 1.0244 | 1.1036 | -0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.0247 | 1.1039 | 0.029% | |
| 2024/5/10 | 1.0244 | 1.1036 | -0.098% | |
| 2024/5/9 | 1.0254 | 1.1046 | 0.333% | |
| 2024/5/8 | 1.022 | 1.1012 | -0.244% | |
| 2024/5/7 | 1.0245 | 1.1037 | 0.01% | |
| 2024/5/6 | 1.0244 | 1.1036 | 0.54% | |
| 2024/4/30 | 1.0189 | 1.0981 | 0.01% | |
| 2024/4/29 | 1.0188 | 1.098 | 0.305% | |
| 2024/4/26 | 1.0157 | 1.0949 | 0.366% | |
| 2024/4/25 | 1.012 | 1.0912 | 0% | |
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