招商中证500等权重指数增强A(009726)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1984 |
1.1984 |
0.109% |
2024/5/30 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.092% |
2024/5/29 |
1.1982 |
1.1982 |
0.243% |
2024/5/28 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.945% |
2024/5/27 |
1.2067 |
1.2067 |
1.004% |
2024/5/24 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.417% |
2024/5/23 |
1.1997 |
1.1997 |
-1.785% |
2024/5/22 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.391% |
2024/5/21 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.455% |
2024/5/20 |
1.2319 |
1.2319 |
0.309% |
2024/5/17 |
1.2281 |
1.2281 |
1.087% |
2024/5/16 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.402% |
2024/5/15 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.87% |
2024/5/14 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.041% |
2024/5/13 |
1.231 |
1.231 |
-0.509% |
2024/5/10 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.089% |
2024/5/9 |
1.2384 |
1.2384 |
1.317% |
2024/5/8 |
1.2223 |
1.2223 |
-1.14% |
2024/5/7 |
1.2364 |
1.2364 |
0.057% |
2024/5/6 |
1.2357 |
1.2357 |
1.687% |
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