基金经理：季慧娟
| 单位净值:1.0040 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1320 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合慧康63个月定开债券C(009674)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/12 | 1.004 | 1.132 | 0.1% | |
| 2024/4/3 | 1.003 | 1.131 | 0.05% | |
| 2024/3/29 | 1.0025 | 1.1305 | 0.06% | |
| 2024/3/22 | 1.0019 | 1.1299 | -0.91% | |
| 2024/3/15 | 1.0111 | 1.1291 | 0.069% | |
| 2024/3/8 | 1.0104 | 1.1284 | 0.069% | |
| 2024/3/1 | 1.0097 | 1.1277 | 0.069% | |
| 2024/2/23 | 1.009 | 1.127 | 0.149% | |
| 2024/2/8 | 1.0075 | 1.1255 | 0.06% | |
| 2024/2/2 | 1.0069 | 1.1249 | 0.07% | |
| 2024/1/26 | 1.0062 | 1.1242 | 0.07% | |
| 2024/1/19 | 1.0055 | 1.1235 | 0.07% | |
| 2024/1/12 | 1.0048 | 1.1228 | 0.07% | |
| 2024/1/5 | 1.0041 | 1.1221 | 0.04% | |
| 2023/12/31 | 1.0037 | 1.1217 | 0.02% | |
| 2023/12/29 | 1.0035 | 1.1215 | 0.06% | |
| 2023/12/22 | 1.0029 | 1.1209 | -0.723% | |
| 2023/12/15 | 1.0102 | 1.1202 | 0.069% | |
| 2023/12/8 | 1.0095 | 1.1195 | 0.069% | |
| 2023/12/1 | 1.0088 | 1.1188 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。