嘉合慧康63个月定开债券A(009673)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0056 |
1.1376 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.0048 |
1.1368 |
0.07% |
2024/4/12 |
1.0041 |
1.1361 |
0.1% |
2024/4/3 |
1.0031 |
1.1351 |
0.05% |
2024/3/29 |
1.0026 |
1.1346 |
0.07% |
2024/3/22 |
1.0019 |
1.1339 |
-0.92% |
2024/3/15 |
1.0112 |
1.1332 |
0.079% |
2024/3/8 |
1.0104 |
1.1324 |
0.069% |
2024/3/1 |
1.0097 |
1.1317 |
0.069% |
2024/2/23 |
1.009 |
1.131 |
0.159% |
2024/2/8 |
1.0074 |
1.1294 |
0.06% |
2024/2/2 |
1.0068 |
1.1288 |
0.07% |
2024/1/26 |
1.0061 |
1.1281 |
0.07% |
2024/1/19 |
1.0054 |
1.1274 |
0.07% |
2024/1/12 |
1.0047 |
1.1267 |
0.08% |
2024/1/5 |
1.0039 |
1.1259 |
0.04% |
2023/12/31 |
1.0035 |
1.1255 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.0033 |
1.1253 |
0.06% |
2023/12/22 |
1.0027 |
1.1247 |
-0.713% |
2023/12/15 |
1.0099 |
1.1239 |
0.069% |
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