兴全恒祥88个月定开债券(009666)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0054 |
1.1605 |
0.01% |
2024/4/25 |
1.0053 |
1.1604 |
0.02% |
2024/4/24 |
1.0051 |
1.1602 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.005 |
1.1601 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0049 |
1.16 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0045 |
1.1596 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0044 |
1.1595 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0043 |
1.1594 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0042 |
1.1593 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0041 |
1.1592 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0037 |
1.1588 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0036 |
1.1587 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0035 |
1.1586 |
0.02% |
2024/4/9 |
1.0033 |
1.1584 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0032 |
1.1583 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0026 |
1.1577 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0025 |
1.1576 |
0.01% |
2024/4/1 |
1.0024 |
1.1575 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0021 |
1.1572 |
0.02% |
2024/3/28 |
1.0019 |
1.157 |
0.01% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。