南方核心成长混合C(009647)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.6135 |
0.6135 |
1.573% |
2024/4/25 |
0.604 |
0.604 |
-0.116% |
2024/4/24 |
0.6047 |
0.6047 |
1.273% |
2024/4/23 |
0.5971 |
0.5971 |
-1.273% |
2024/4/22 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.494% |
2024/4/19 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.344% |
2024/4/18 |
0.6099 |
0.6099 |
0.098% |
2024/4/17 |
0.6093 |
0.6093 |
1.635% |
2024/4/16 |
0.5995 |
0.5995 |
-1.657% |
2024/4/15 |
0.6096 |
0.6096 |
1.719% |
2024/4/12 |
0.5993 |
0.5993 |
0.134% |
2024/4/11 |
0.5985 |
0.5985 |
0.808% |
2024/4/10 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.051% |
2024/4/9 |
0.594 |
0.594 |
-0.386% |
2024/4/8 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.914% |
2024/4/3 |
0.6018 |
0.6018 |
0.1% |
2024/4/2 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.265% |
2024/4/1 |
0.6028 |
0.6028 |
1.379% |
2024/3/29 |
0.5946 |
0.5946 |
0.865% |
2024/3/28 |
0.5895 |
0.5895 |
1.132% |
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