中欧心益稳健6个月混合C(009622)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/12 |
1.1354 |
1.1354 |
0.088% |
2024/6/11 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.141% |
2024/6/7 |
1.136 |
1.136 |
-0.035% |
2024/6/6 |
1.1364 |
1.1364 |
0.185% |
2024/6/5 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.141% |
2024/6/4 |
1.1359 |
1.1359 |
0.053% |
2024/6/3 |
1.1353 |
1.1353 |
0.238% |
2024/5/31 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.071% |
2024/5/30 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.22% |
2024/5/29 |
1.1359 |
1.1359 |
0.053% |
2024/5/28 |
1.1353 |
1.1353 |
0.062% |
2024/5/27 |
1.1346 |
1.1346 |
0.283% |
2024/5/24 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.035% |
2024/5/23 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.15% |
2024/5/22 |
1.1335 |
1.1335 |
0.026% |
2024/5/21 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.176% |
2024/5/20 |
1.1352 |
1.1352 |
0.15% |
2024/5/17 |
1.1335 |
1.1335 |
0.15% |
2024/5/16 |
1.1318 |
1.1318 |
0.133% |
2024/5/15 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.08% |
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