中欧心益稳健6个月混合A(009621)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
1.1525 |
1.1525 |
0.296% |
2024/5/24 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.035% |
2024/5/23 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.156% |
2024/5/22 |
1.1513 |
1.1513 |
0.035% |
2024/5/21 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.182% |
2024/5/20 |
1.153 |
1.153 |
0.156% |
2024/5/17 |
1.1512 |
1.1512 |
0.148% |
2024/5/16 |
1.1495 |
1.1495 |
0.131% |
2024/5/15 |
1.148 |
1.148 |
-0.07% |
2024/5/14 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.078% |
2024/5/13 |
1.1497 |
1.1497 |
0.009% |
2024/5/10 |
1.1496 |
1.1496 |
0.244% |
2024/5/9 |
1.1468 |
1.1468 |
0.166% |
2024/5/8 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.079% |
2024/5/7 |
1.1458 |
1.1458 |
0.079% |
2024/5/6 |
1.1449 |
1.1449 |
0.175% |
2024/4/30 |
1.1429 |
1.1429 |
0.167% |
2024/4/29 |
1.141 |
1.141 |
-0.079% |
2024/4/26 |
1.1419 |
1.1419 |
0.219% |
2024/4/25 |
1.1394 |
1.1394 |
0.088% |
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