招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
0.8882 |
0.8882 |
0.271% |
2024/5/9 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.382% |
2024/5/8 |
0.8892 |
0.8892 |
0.509% |
2024/5/7 |
0.8847 |
0.8847 |
0.136% |
2024/5/6 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.997% |
2024/4/30 |
0.8924 |
0.8924 |
0.666% |
2024/4/29 |
0.8865 |
0.8865 |
-1.049% |
2024/4/26 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.918% |
2024/4/25 |
0.9042 |
0.9042 |
0.055% |
2024/4/24 |
0.9037 |
0.9037 |
0.222% |
2024/4/23 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.77% |
2024/4/22 |
0.9087 |
0.9087 |
-1.099% |
2024/4/19 |
0.9188 |
0.9188 |
0.724% |
2024/4/18 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.578% |
2024/4/17 |
0.9175 |
0.9175 |
0.869% |
2024/4/16 |
0.9096 |
0.9096 |
0.253% |
2024/4/15 |
0.9073 |
0.9073 |
2.185% |
2024/4/12 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.281% |
2024/4/11 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.224% |
2024/4/10 |
0.8924 |
0.8924 |
0.62% |
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