申万菱信安泰富利三年定期开放债券C(009544)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0155 |
1.0965 |
0.039% |
2024/5/24 |
1.0151 |
1.0961 |
0.03% |
2024/5/17 |
1.0148 |
1.0958 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.0144 |
1.0954 |
0.039% |
2024/4/30 |
1.014 |
1.095 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0138 |
1.0948 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0135 |
1.0945 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0132 |
1.0942 |
0.039% |
2024/4/3 |
1.0128 |
1.0938 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0126 |
1.0936 |
0.03% |
2024/3/22 |
1.0123 |
1.0933 |
0.03% |
2024/3/15 |
1.012 |
1.093 |
0.03% |
2024/3/8 |
1.0117 |
1.0927 |
0.03% |
2024/3/1 |
1.0114 |
1.0924 |
0.03% |
2024/2/23 |
1.0111 |
1.0921 |
0.069% |
2024/2/8 |
1.0104 |
1.0914 |
0.02% |
2024/2/2 |
1.0102 |
1.0912 |
0.03% |
2024/1/26 |
1.0099 |
1.0909 |
0.04% |
2024/1/19 |
1.0095 |
1.0905 |
0.03% |
2024/1/12 |
1.0092 |
1.0902 |
0.03% |
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