富国上海金ETF联接A(009504)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2203 |
1.2203 |
0.668% |
2024/4/25 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.091% |
2024/4/24 |
1.2133 |
1.2133 |
0.915% |
2024/4/23 |
1.2023 |
1.2023 |
-2.188% |
2024/4/22 |
1.2292 |
1.2292 |
-1.585% |
2024/4/19 |
1.249 |
1.249 |
0.354% |
2024/4/18 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.336% |
2024/4/17 |
1.2488 |
1.2488 |
0.144% |
2024/4/16 |
1.247 |
1.247 |
0.597% |
2024/4/15 |
1.2396 |
1.2396 |
-1.117% |
2024/4/12 |
1.2536 |
1.2536 |
2.085% |
2024/4/11 |
1.228 |
1.228 |
-0.518% |
2024/4/10 |
1.2344 |
1.2344 |
0.317% |
2024/4/9 |
1.2305 |
1.2305 |
0.285% |
2024/4/8 |
1.227 |
1.227 |
2.097% |
2024/4/3 |
1.2018 |
1.2018 |
1.043% |
2024/4/2 |
1.1894 |
1.1894 |
0.076% |
2024/4/1 |
1.1885 |
1.1885 |
0.533% |
2024/3/29 |
1.1822 |
1.1822 |
1.958% |
2024/3/28 |
1.1595 |
1.1595 |
0.599% |
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