基金经理：
| 单位净值:0.9322 | 净值增长率:7.08% | 累计净值:0.9322 | 截止日期:2022/6/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A(009445)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/21 | 0.9322 | 0.9322 | 7.076% | |
| 2022/6/20 | 0.8706 | 0.8706 | -0.378% | |
| 2022/6/17 | 0.8739 | 0.8739 | -0.126% | |
| 2022/6/16 | 0.875 | 0.875 | -0.126% | |
| 2022/6/15 | 0.8761 | 0.8761 | -0.125% | |
| 2022/6/14 | 0.8772 | 0.8772 | -0.102% | |
| 2022/6/13 | 0.8781 | 0.8781 | -0.171% | |
| 2022/6/10 | 0.8796 | 0.8796 | -0.057% | |
| 2022/6/9 | 0.8801 | 0.8801 | -0.057% | |
| 2022/6/8 | 0.8806 | 0.8806 | -0.068% | |
| 2022/6/7 | 0.8812 | 0.8812 | -0.057% | |
| 2022/6/6 | 0.8817 | 0.8817 | -0.226% | |
| 2022/6/2 | 0.8837 | 0.8837 | -0.057% | |
| 2022/6/1 | 0.8842 | 0.8842 | -0.068% | |
| 2022/5/31 | 0.8848 | 0.8848 | -0.056% | |
| 2022/5/30 | 0.8853 | 0.8853 | -0.113% | |
| 2022/5/27 | 0.8863 | 0.8863 | -0.045% | |
| 2022/5/26 | 0.8867 | 0.8867 | -0.068% | |
| 2022/5/25 | 0.8873 | 0.8873 | -0.068% | |
| 2022/5/24 | 0.8879 | 0.8879 | -0.068% | |
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