浦银安盛价值精选混合A(009368)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.651% |
2024/4/29 |
0.8136 |
0.8136 |
0.681% |
2024/4/26 |
0.8081 |
0.8081 |
1.917% |
2024/4/25 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.05% |
2024/4/24 |
0.7933 |
0.7933 |
1.096% |
2024/4/23 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.203% |
2024/4/22 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.995% |
2024/4/19 |
0.7942 |
0.7942 |
0.025% |
2024/4/18 |
0.794 |
0.794 |
-0.451% |
2024/4/17 |
0.7976 |
0.7976 |
1.605% |
2024/4/16 |
0.785 |
0.785 |
-2.545% |
2024/4/15 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.297% |
2024/4/12 |
0.8079 |
0.8079 |
0.51% |
2024/4/11 |
0.8038 |
0.8038 |
0.387% |
2024/4/10 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.94% |
2024/4/9 |
0.8083 |
0.8083 |
0.149% |
2024/4/8 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.603% |
2024/4/3 |
0.812 |
0.812 |
-0.062% |
2024/4/2 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.951% |
2024/4/1 |
0.8203 |
0.8203 |
1.598% |
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