工银科技创新6个月定开混合C(009365)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.8475 |
0.8475 |
1.692% |
2024/4/25 |
0.8334 |
0.8334 |
-1.139% |
2024/4/24 |
0.843 |
0.843 |
0.585% |
2024/4/23 |
0.8381 |
0.8381 |
0.012% |
2024/4/22 |
0.838 |
0.838 |
-0.805% |
2024/4/19 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.542% |
2024/4/18 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.188% |
2024/4/17 |
0.851 |
0.851 |
1.673% |
2024/4/16 |
0.837 |
0.837 |
-0.747% |
2024/4/15 |
0.8433 |
0.8433 |
1.127% |
2024/4/12 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.227% |
2024/4/11 |
0.8358 |
0.8358 |
0.699% |
2024/4/10 |
0.83 |
0.83 |
-0.432% |
2024/4/9 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.359% |
2024/4/8 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.167% |
2024/4/3 |
0.838 |
0.838 |
-0.499% |
2024/4/2 |
0.8422 |
0.8422 |
-1.011% |
2024/4/1 |
0.8508 |
0.8508 |
1.552% |
2024/3/29 |
0.8378 |
0.8378 |
0.48% |
2024/3/28 |
0.8338 |
0.8338 |
1.362% |
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