基金经理：骆尖
| 单位净值:0.5772 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.5772 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联价值成长6个月持有混合C(009348)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 0.581 | 0.581 | 0.658% | |
| 2024/5/6 | 0.5772 | 0.5772 | 1.299% | |
| 2024/4/30 | 0.5698 | 0.5698 | -0.506% | |
| 2024/4/29 | 0.5727 | 0.5727 | 1.166% | |
| 2024/4/26 | 0.5661 | 0.5661 | 1.397% | |
| 2024/4/25 | 0.5583 | 0.5583 | -0.499% | |
| 2024/4/24 | 0.5611 | 0.5611 | 1.154% | |
| 2024/4/23 | 0.5547 | 0.5547 | -1.088% | |
| 2024/4/22 | 0.5608 | 0.5608 | -1.752% | |
| 2024/4/19 | 0.5708 | 0.5708 | 0.741% | |
| 2024/4/18 | 0.5666 | 0.5666 | -0.123% | |
| 2024/4/17 | 0.5673 | 0.5673 | 3.145% | |
| 2024/4/16 | 0.55 | 0.55 | -3.237% | |
| 2024/4/15 | 0.5684 | 0.5684 | 1.409% | |
| 2024/4/12 | 0.5605 | 0.5605 | 0.179% | |
| 2024/4/11 | 0.5595 | 0.5595 | 1.506% | |
| 2024/4/10 | 0.5512 | 0.5512 | -1.024% | |
| 2024/4/9 | 0.5569 | 0.5569 | -0.126% | |
| 2024/4/8 | 0.5576 | 0.5576 | -0.535% | |
| 2024/4/3 | 0.5606 | 0.5606 | -0.373% | |
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