基金经理：张雅君
| 单位净值:1.0825 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0825 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达磐恒九个月持有混合C(009248)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.0828 | 1.0828 | 0.028% | |
| 2024/5/20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.037% | |
| 2024/5/17 | 1.0821 | 1.0821 | 0.194% | |
| 2024/5/16 | 1.08 | 1.08 | 0.056% | |
| 2024/5/15 | 1.0794 | 1.0794 | -0.065% | |
| 2024/5/14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.148% | |
| 2024/5/13 | 1.0785 | 1.0785 | 0.056% | |
| 2024/5/10 | 1.0779 | 1.0779 | -0.102% | |
| 2024/5/9 | 1.079 | 1.079 | 0.158% | |
| 2024/5/8 | 1.0773 | 1.0773 | -0.185% | |
| 2024/5/7 | 1.0793 | 1.0793 | 0.223% | |
| 2024/5/6 | 1.0769 | 1.0769 | 0.42% | |
| 2024/4/30 | 1.0724 | 1.0724 | 0.093% | |
| 2024/4/29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.262% | |
| 2024/4/26 | 1.0686 | 1.0686 | 0.159% | |
| 2024/4/25 | 1.0669 | 1.0669 | 0.038% | |
| 2024/4/24 | 1.0665 | 1.0665 | -0.066% | |
| 2024/4/23 | 1.0672 | 1.0672 | 0.113% | |
| 2024/4/22 | 1.066 | 1.066 | 0.226% | |
| 2024/4/19 | 1.0636 | 1.0636 | -0.178% | |
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