基金经理：王菀宜
| 单位净值:0.1766 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.1766 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 0.1766 | 0.1766 | -0.507% | |
| 2024/4/26 | 0.1775 | 0.1775 | 1.603% | |
| 2024/4/25 | 0.1747 | 0.1747 | 0% | |
| 2024/4/24 | 0.1747 | 0.1747 | 0.692% | |
| 2024/4/23 | 0.1735 | 0.1735 | 0.638% | |
| 2024/4/22 | 0.1724 | 0.1724 | 0.408% | |
| 2024/4/19 | 0.1717 | 0.1717 | -0.116% | |
| 2024/4/18 | 0.1719 | 0.1719 | 0.292% | |
| 2024/4/17 | 0.1714 | 0.1714 | 1.121% | |
| 2024/4/16 | 0.1695 | 0.1695 | -0.935% | |
| 2024/4/15 | 0.1711 | 0.1711 | 0% | |
| 2024/4/12 | 0.1711 | 0.1711 | -1.041% | |
| 2024/4/11 | 0.1729 | 0.1729 | 0.174% | |
| 2024/4/10 | 0.1726 | 0.1726 | 0.759% | |
| 2024/4/9 | 0.1713 | 0.1713 | 0.175% | |
| 2024/4/8 | 0.171 | 0.171 | -0.058% | |
| 2024/4/3 | 0.1711 | 0.1711 | -0.233% | |
| 2024/4/2 | 0.1715 | 0.1715 | 1.12% | |
| 2024/4/1 | 0.1696 | 0.1696 | 0.355% | |
| 2024/3/29 | 0.169 | 0.169 | 0% | |
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