永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.1147 |
1.1347 |
0.09% |
2024/5/16 |
1.1137 |
1.1337 |
-0.036% |
2024/5/15 |
1.1141 |
1.1341 |
-0.009% |
2024/5/14 |
1.1142 |
1.1342 |
0.009% |
2024/5/13 |
1.1141 |
1.1341 |
0.144% |
2024/5/10 |
1.1125 |
1.1325 |
0.054% |
2024/5/9 |
1.1119 |
1.1319 |
-0.108% |
2024/5/8 |
1.1131 |
1.1331 |
-0.063% |
2024/5/7 |
1.1138 |
1.1338 |
0.099% |
2024/5/6 |
1.1127 |
1.1327 |
0.135% |
2024/4/30 |
1.1112 |
1.1312 |
0.289% |
2024/4/29 |
1.108 |
1.128 |
-0.27% |
2024/4/26 |
1.111 |
1.131 |
-0.198% |
2024/4/25 |
1.1132 |
1.1332 |
0.09% |
2024/4/24 |
1.1122 |
1.1322 |
-0.126% |
2024/4/23 |
1.1136 |
1.1336 |
0.063% |
2024/4/22 |
1.1129 |
1.1329 |
0.063% |
2024/4/19 |
1.1122 |
1.1322 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.112 |
1.132 |
0.099% |
2024/4/17 |
1.1109 |
1.1309 |
0.063% |
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