富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.179 |
1.179 |
-0.085% |
2024/5/30 |
1.18 |
1.18 |
-0.254% |
2024/5/29 |
1.183 |
1.183 |
0.169% |
2024/5/28 |
1.181 |
1.181 |
-0.253% |
2024/5/27 |
1.184 |
1.184 |
0.595% |
2024/5/24 |
1.177 |
1.177 |
0.085% |
2024/5/23 |
1.176 |
1.176 |
0.085% |
2024/5/22 |
1.175 |
1.175 |
-0.508% |
2024/5/21 |
1.181 |
1.181 |
0.085% |
2024/5/20 |
1.18 |
1.18 |
-0.085% |
2024/5/17 |
1.181 |
1.181 |
0.17% |
2024/5/16 |
1.179 |
1.179 |
-0.085% |
2024/5/15 |
1.18 |
1.18 |
0% |
2024/5/14 |
1.18 |
1.18 |
-0.085% |
2024/5/13 |
1.181 |
1.181 |
0.17% |
2024/5/10 |
1.179 |
1.179 |
0.255% |
2024/5/9 |
1.176 |
1.176 |
0% |
2024/5/8 |
1.176 |
1.176 |
-0.085% |
2024/5/7 |
1.177 |
1.177 |
0.085% |
2024/5/6 |
1.176 |
1.176 |
0.513% |
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