新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)(009146)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.014 |
1.014 |
-0.324% |
2024/4/22 |
1.0173 |
1.0173 |
0.177% |
2024/4/19 |
1.0155 |
1.0155 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.0153 |
1.0153 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.0146 |
1.0146 |
0.237% |
2024/4/16 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.207% |
2024/4/15 |
1.0143 |
1.0143 |
0.128% |
2024/4/12 |
1.013 |
1.013 |
0.04% |
2024/4/11 |
1.0126 |
1.0126 |
0.089% |
2024/4/10 |
1.0117 |
1.0117 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0116 |
1.0116 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.0111 |
1.0111 |
0.01% |
2024/4/3 |
1.011 |
1.011 |
0.059% |
2024/4/2 |
1.0104 |
1.0104 |
0.069% |
2024/4/1 |
1.0097 |
1.0097 |
0.109% |
2024/3/29 |
1.0086 |
1.0086 |
0.119% |
2024/3/28 |
1.0074 |
1.0074 |
0.139% |
2024/3/27 |
1.006 |
1.006 |
-0.089% |
2024/3/26 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.03% |
2024/3/25 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.099% |
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