摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
1.0343 |
1.0343 |
0.378% |
2024/5/8 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.252% |
2024/5/7 |
1.033 |
1.033 |
0.029% |
2024/5/6 |
1.0327 |
1.0327 |
0.741% |
2024/4/30 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.088% |
2024/4/29 |
1.026 |
1.026 |
0.362% |
2024/4/26 |
1.0223 |
1.0223 |
0.511% |
2024/4/25 |
1.0171 |
1.0171 |
0.069% |
2024/4/24 |
1.0164 |
1.0164 |
0.247% |
2024/4/23 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.128% |
2024/4/22 |
1.0152 |
1.0152 |
0% |
2024/4/19 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.216% |
2024/4/18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.098% |
2024/4/17 |
1.0164 |
1.0164 |
0.644% |
2024/4/16 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.669% |
2024/4/15 |
1.0167 |
1.0167 |
0.148% |
2024/4/12 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.01% |
2024/4/11 |
1.0153 |
1.0153 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.275% |
2024/4/9 |
1.0175 |
1.0175 |
0.177% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。