博远双债增利混合A(009111)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.348% |
2024/5/23 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.278% |
2024/5/22 |
1.009 |
1.009 |
0.268% |
2024/5/21 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.759% |
2024/5/20 |
1.014 |
1.014 |
0.089% |
2024/5/17 |
1.0131 |
1.0131 |
0.486% |
2024/5/16 |
1.0082 |
1.0082 |
0.129% |
2024/5/15 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.129% |
2024/5/14 |
1.0082 |
1.0082 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0081 |
1.0081 |
0.01% |
2024/5/10 |
1.008 |
1.008 |
-0.316% |
2024/5/9 |
1.0112 |
1.0112 |
0.587% |
2024/5/8 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.475% |
2024/5/7 |
1.0101 |
1.0101 |
0.698% |
2024/5/6 |
1.0031 |
1.0031 |
0.713% |
2024/4/30 |
0.996 |
0.996 |
-0.817% |
2024/4/29 |
1.0042 |
1.0042 |
0.07% |
2024/4/26 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.03% |
2024/4/25 |
1.0038 |
1.0038 |
0.15% |
2024/4/24 |
1.0023 |
1.0023 |
0.957% |
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