鹏华安泽混合C(009097)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.105% |
2024/5/15 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.044% |
2024/5/14 |
1.146 |
1.146 |
-0.105% |
2024/5/13 |
1.1472 |
1.1472 |
0.079% |
2024/5/10 |
1.1463 |
1.1463 |
0.175% |
2024/5/9 |
1.1443 |
1.1443 |
0.052% |
2024/5/8 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.052% |
2024/5/7 |
1.1443 |
1.1443 |
0.017% |
2024/5/6 |
1.1441 |
1.1441 |
0.123% |
2024/4/30 |
1.1427 |
1.1427 |
0.088% |
2024/4/29 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.227% |
2024/4/26 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.052% |
2024/4/25 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.287% |
2024/4/23 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.148% |
2024/4/22 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.104% |
2024/4/19 |
1.1514 |
1.1514 |
0.13% |
2024/4/18 |
1.1499 |
1.1499 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.149 |
1.149 |
0.271% |
2024/4/16 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.017% |
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