嘉实稳固收益债券A(009089)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.16 |
1.326 |
0.173% |
2024/5/17 |
1.158 |
1.324 |
0% |
2024/5/16 |
1.158 |
1.324 |
-0.172% |
2024/5/15 |
1.16 |
1.326 |
-0.172% |
2024/5/14 |
1.162 |
1.328 |
0.086% |
2024/5/13 |
1.161 |
1.327 |
0.086% |
2024/5/10 |
1.16 |
1.326 |
0.173% |
2024/5/9 |
1.158 |
1.324 |
0.347% |
2024/5/8 |
1.154 |
1.32 |
-0.173% |
2024/5/7 |
1.156 |
1.322 |
0.087% |
2024/5/6 |
1.155 |
1.321 |
0.348% |
2024/4/30 |
1.151 |
1.317 |
0.174% |
2024/4/29 |
1.149 |
1.315 |
-0.174% |
2024/4/26 |
1.151 |
1.317 |
0.349% |
2024/4/25 |
1.147 |
1.313 |
0% |
2024/4/24 |
1.147 |
1.313 |
0.175% |
2024/4/23 |
1.145 |
1.311 |
-0.348% |
2024/4/22 |
1.149 |
1.315 |
-0.174% |
2024/4/19 |
1.151 |
1.317 |
-0.087% |
2024/4/18 |
1.152 |
1.318 |
0.261% |
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