浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0433 |
1.1183 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0432 |
1.1182 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0431 |
1.1181 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.043 |
1.118 |
0.019% |
2024/5/27 |
1.0428 |
1.1178 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0427 |
1.1177 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0428 |
1.1178 |
0.029% |
2024/5/22 |
1.0425 |
1.1175 |
0.029% |
2024/5/21 |
1.0422 |
1.1172 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0423 |
1.1173 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.0422 |
1.1172 |
0.029% |
2024/5/16 |
1.0419 |
1.1169 |
0% |
2024/5/15 |
1.0419 |
1.1169 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0418 |
1.1168 |
0.019% |
2024/5/13 |
1.0416 |
1.1166 |
0.067% |
2024/5/10 |
1.0409 |
1.1159 |
0.029% |
2024/5/9 |
1.0406 |
1.1156 |
-0.048% |
2024/5/8 |
1.0411 |
1.1161 |
-0.038% |
2024/5/7 |
1.0415 |
1.1165 |
0.077% |
2024/5/6 |
1.0407 |
1.1157 |
0.067% |
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