鹏华丰诚债券A(009021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.1439 |
1.1439 |
0.017% |
2024/5/16 |
1.1437 |
1.1437 |
0% |
2024/5/15 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.026% |
2024/5/14 |
1.144 |
1.144 |
0.052% |
2024/5/13 |
1.1434 |
1.1434 |
0.088% |
2024/5/10 |
1.1424 |
1.1424 |
0.018% |
2024/5/9 |
1.1422 |
1.1422 |
0.053% |
2024/5/8 |
1.1416 |
1.1416 |
0% |
2024/5/7 |
1.1416 |
1.1416 |
0.07% |
2024/5/6 |
1.1408 |
1.1408 |
0.114% |
2024/4/30 |
1.1395 |
1.1395 |
0.141% |
2024/4/29 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.088% |
2024/4/26 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.07% |
2024/4/25 |
1.1397 |
1.1397 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.053% |
2024/4/23 |
1.1402 |
1.1402 |
0.035% |
2024/4/22 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.018% |
2024/4/19 |
1.14 |
1.14 |
0.053% |
2024/4/18 |
1.1394 |
1.1394 |
0.07% |
2024/4/17 |
1.1386 |
1.1386 |
0.114% |
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