西部利得聚泰18个月定开债C(009019)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.12 |
1.215 |
0.036% |
2024/5/30 |
1.1196 |
1.2146 |
0.036% |
2024/5/29 |
1.1192 |
1.2142 |
0.116% |
2024/5/28 |
1.1179 |
1.2129 |
-0.045% |
2024/5/27 |
1.1184 |
1.2134 |
0.107% |
2024/5/24 |
1.1172 |
1.2122 |
-0.027% |
2024/5/23 |
1.1175 |
1.2125 |
-0.196% |
2024/5/22 |
1.1197 |
1.2147 |
-0.018% |
2024/5/21 |
1.1199 |
1.2149 |
-0.16% |
2024/5/20 |
1.1217 |
1.2167 |
0.143% |
2024/5/17 |
1.1201 |
1.2151 |
0.063% |
2024/5/16 |
1.1194 |
1.2144 |
0.009% |
2024/5/15 |
1.1193 |
1.2143 |
-0.063% |
2024/5/14 |
1.12 |
1.215 |
0.071% |
2024/5/13 |
1.1192 |
1.2142 |
-0.089% |
2024/5/10 |
1.1202 |
1.2152 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1201 |
1.2151 |
0.152% |
2024/5/8 |
1.1184 |
1.2134 |
-0.125% |
2024/5/7 |
1.1198 |
1.2148 |
0.323% |
2024/5/6 |
1.1162 |
1.2112 |
0.414% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。