西部利得聚泰18个月定开债A(009018)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1307 |
1.2257 |
0.151% |
2024/4/29 |
1.129 |
1.224 |
-0.168% |
2024/4/26 |
1.1309 |
1.2259 |
0.097% |
2024/4/25 |
1.1298 |
1.2248 |
0.08% |
2024/4/24 |
1.1289 |
1.2239 |
0.151% |
2024/4/23 |
1.1272 |
1.2222 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.1262 |
1.2212 |
-0.018% |
2024/4/19 |
1.1264 |
1.2214 |
0.053% |
2024/4/18 |
1.1258 |
1.2208 |
0.187% |
2024/4/17 |
1.1237 |
1.2187 |
0.492% |
2024/4/16 |
1.1182 |
1.2132 |
-0.312% |
2024/4/15 |
1.1217 |
1.2167 |
-0.311% |
2024/4/12 |
1.1252 |
1.2202 |
0.249% |
2024/4/11 |
1.1224 |
1.2174 |
0.187% |
2024/4/10 |
1.1203 |
1.2153 |
-0.062% |
2024/4/9 |
1.121 |
1.216 |
0.224% |
2024/4/8 |
1.1185 |
1.2135 |
-0.178% |
2024/4/3 |
1.1205 |
1.2155 |
0.089% |
2024/4/2 |
1.1195 |
1.2145 |
0.107% |
2024/4/1 |
1.1183 |
1.2133 |
0.224% |
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