基金经理：冉凌浩
| 单位净值:4.3970 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:4.3970 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/3 | 4.397 | 4.397 | 0.313% | |
| 2024/5/31 | 4.3833 | 4.3833 | -0.048% | |
| 2024/5/30 | 4.3854 | 4.3854 | -1.02% | |
| 2024/5/29 | 4.4306 | 4.4306 | -0.704% | |
| 2024/5/28 | 4.462 | 4.462 | 0.324% | |
| 2024/5/27 | 4.4476 | 4.4476 | -0.02% | |
| 2024/5/24 | 4.4485 | 4.4485 | 0.946% | |
| 2024/5/23 | 4.4068 | 4.4068 | -0.432% | |
| 2024/5/22 | 4.4259 | 4.4259 | -0.047% | |
| 2024/5/21 | 4.428 | 4.428 | 0.235% | |
| 2024/5/20 | 4.4176 | 4.4176 | 0.654% | |
| 2024/5/17 | 4.3889 | 4.3889 | -0.039% | |
| 2024/5/16 | 4.3906 | 4.3906 | -0.23% | |
| 2024/5/15 | 4.4007 | 4.4007 | 1.471% | |
| 2024/5/14 | 4.3369 | 4.3369 | 0.692% | |
| 2024/5/13 | 4.3071 | 4.3071 | 0.216% | |
| 2024/5/10 | 4.2978 | 4.2978 | 0.233% | |
| 2024/5/9 | 4.2878 | 4.2878 | 0.171% | |
| 2024/5/8 | 4.2805 | 4.2805 | -0.021% | |
| 2024/5/7 | 4.2814 | 4.2814 | 0% | |
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