基金经理：杨义山
| 单位净值:1.1084 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.1082 | 1.1298 | -0.018% | |
| 2024/6/11 | 1.1084 | 1.13 | 0.027% | |
| 2024/6/7 | 1.1081 | 1.1297 | 0% | |
| 2024/6/6 | 1.1081 | 1.1297 | 0.009% | |
| 2024/6/5 | 1.108 | 1.1296 | 0.054% | |
| 2024/6/4 | 1.1074 | 1.129 | 0.018% | |
| 2024/6/3 | 1.1072 | 1.1288 | 0.072% | |
| 2024/5/31 | 1.1064 | 1.128 | 0.027% | |
| 2024/5/30 | 1.1061 | 1.1277 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.106 | 1.1276 | 0.009% | |
| 2024/5/28 | 1.1059 | 1.1275 | 0.027% | |
| 2024/5/27 | 1.1056 | 1.1272 | 0.018% | |
| 2024/5/24 | 1.1054 | 1.127 | -0.009% | |
| 2024/5/23 | 1.1055 | 1.1271 | 0.045% | |
| 2024/5/22 | 1.105 | 1.1266 | 0.036% | |
| 2024/5/21 | 1.1046 | 1.1262 | -0.018% | |
| 2024/5/20 | 1.1048 | 1.1264 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.1048 | 1.1264 | 0.063% | |
| 2024/5/16 | 1.1041 | 1.1257 | -0.018% | |
| 2024/5/15 | 1.1043 | 1.1259 | 0% | |
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