华夏鼎源债券C(008948)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
0.8065 |
0.8065 |
0.05% |
2024/5/21 |
0.8061 |
0.8061 |
0.012% |
2024/5/20 |
0.806 |
0.806 |
0.05% |
2024/5/17 |
0.8056 |
0.8056 |
0% |
2024/5/16 |
0.8056 |
0.8056 |
0% |
2024/5/15 |
0.8056 |
0.8056 |
0.05% |
2024/5/14 |
0.8052 |
0.8052 |
0.062% |
2024/5/13 |
0.8047 |
0.8047 |
0.075% |
2024/5/10 |
0.8041 |
0.8041 |
0% |
2024/5/9 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.012% |
2024/5/8 |
0.8042 |
0.8042 |
0.037% |
2024/5/7 |
0.8039 |
0.8039 |
0.1% |
2024/5/6 |
0.8031 |
0.8031 |
0.075% |
2024/4/30 |
0.8025 |
0.8025 |
0.125% |
2024/4/29 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.149% |
2024/4/26 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.075% |
2024/4/25 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.05% |
2024/4/24 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.075% |
2024/4/23 |
0.8043 |
0.8043 |
0.05% |
2024/4/22 |
0.8039 |
0.8039 |
0.075% |
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