华夏鼎源债券A(008947)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.147% |
2024/4/26 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.074% |
2024/4/25 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.037% |
2024/4/24 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.086% |
2024/4/23 |
0.8171 |
0.8171 |
0.049% |
2024/4/22 |
0.8167 |
0.8167 |
0.086% |
2024/4/19 |
0.816 |
0.816 |
0.049% |
2024/4/18 |
0.8156 |
0.8156 |
0.086% |
2024/4/17 |
0.8149 |
0.8149 |
0.049% |
2024/4/16 |
0.8145 |
0.8145 |
0% |
2024/4/15 |
0.8145 |
0.8145 |
0.061% |
2024/4/12 |
0.814 |
0.814 |
0.086% |
2024/4/11 |
0.8133 |
0.8133 |
0.049% |
2024/4/10 |
0.8129 |
0.8129 |
0.037% |
2024/4/9 |
0.8126 |
0.8126 |
0.062% |
2024/4/8 |
0.8121 |
0.8121 |
0.099% |
2024/4/3 |
0.8113 |
0.8113 |
0.062% |
2024/4/2 |
0.8108 |
0.8108 |
0.062% |
2024/4/1 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.049% |
2024/3/29 |
0.8107 |
0.8107 |
0.049% |
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