基金经理：曹渝
| 单位净值:1.1902 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.1902 | 1.1902 | 0.05% | |
| 2024/6/11 | 1.1896 | 1.1896 | 0% | |
| 2024/6/7 | 1.1896 | 1.1896 | 0.025% | |
| 2024/6/6 | 1.1893 | 1.1893 | -0.008% | |
| 2024/6/5 | 1.1894 | 1.1894 | -0.084% | |
| 2024/6/4 | 1.1904 | 1.1904 | 0.177% | |
| 2024/6/3 | 1.1883 | 1.1883 | 0% | |
| 2024/5/31 | 1.1883 | 1.1883 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.1883 | 1.1883 | -0.034% | |
| 2024/5/29 | 1.1887 | 1.1887 | 0.059% | |
| 2024/5/28 | 1.188 | 1.188 | -0.084% | |
| 2024/5/27 | 1.189 | 1.189 | 0.126% | |
| 2024/5/24 | 1.1875 | 1.1875 | -0.076% | |
| 2024/5/23 | 1.1884 | 1.1884 | -0.193% | |
| 2024/5/22 | 1.1907 | 1.1907 | 0.076% | |
| 2024/5/21 | 1.1898 | 1.1898 | -0.101% | |
| 2024/5/20 | 1.191 | 1.191 | 0.202% | |
| 2024/5/17 | 1.1886 | 1.1886 | 0.109% | |
| 2024/5/16 | 1.1873 | 1.1873 | 0.017% | |
| 2024/5/15 | 1.1871 | 1.1871 | -0.093% | |
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