基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0747 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金月月购3月滚动债C(008940)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 1.0743 | 1.0743 | -0.037% | |
| 2024/5/7 | 1.0747 | 1.0747 | 0.13% | |
| 2024/5/6 | 1.0733 | 1.0733 | 0.496% | |
| 2024/4/30 | 1.068 | 1.068 | 0.084% | |
| 2024/4/29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.056% | |
| 2024/4/26 | 1.0665 | 1.0665 | 0.254% | |
| 2024/4/25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.047% | |
| 2024/4/24 | 1.0633 | 1.0633 | 0.094% | |
| 2024/4/23 | 1.0623 | 1.0623 | -0.085% | |
| 2024/4/22 | 1.0632 | 1.0632 | 0% | |
| 2024/4/19 | 1.0632 | 1.0632 | -0.197% | |
| 2024/4/18 | 1.0653 | 1.0653 | 0.056% | |
| 2024/4/17 | 1.0647 | 1.0647 | 0.264% | |
| 2024/4/16 | 1.0619 | 1.0619 | -0.347% | |
| 2024/4/15 | 1.0656 | 1.0656 | 0.226% | |
| 2024/4/12 | 1.0632 | 1.0632 | 0.009% | |
| 2024/4/11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.151% | |
| 2024/4/10 | 1.0615 | 1.0615 | -0.094% | |
| 2024/4/9 | 1.0625 | 1.0625 | 0.151% | |
| 2024/4/8 | 1.0609 | 1.0609 | -0.198% | |
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