大成睿裕六月持有股票A(008871)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.347 |
1.347 |
1.768% |
2024/4/29 |
1.3236 |
1.3236 |
0.463% |
2024/4/26 |
1.3175 |
1.3175 |
0.688% |
2024/4/25 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.63% |
2024/4/24 |
1.3168 |
1.3168 |
0.68% |
2024/4/23 |
1.3079 |
1.3079 |
-1.387% |
2024/4/22 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.316% |
2024/4/19 |
1.3305 |
1.3305 |
0.06% |
2024/4/18 |
1.3297 |
1.3297 |
0.872% |
2024/4/17 |
1.3182 |
1.3182 |
1.666% |
2024/4/16 |
1.2966 |
1.2966 |
-1.068% |
2024/4/15 |
1.3106 |
1.3106 |
1.77% |
2024/4/12 |
1.2878 |
1.2878 |
0.226% |
2024/4/11 |
1.2849 |
1.2849 |
1.445% |
2024/4/10 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.346% |
2024/4/9 |
1.271 |
1.271 |
-0.68% |
2024/4/8 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.567% |
2024/4/3 |
1.287 |
1.287 |
0.241% |
2024/4/2 |
1.2839 |
1.2839 |
0.54% |
2024/4/1 |
1.277 |
1.277 |
1.253% |
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