新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0122 |
1.0882 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.012 |
1.088 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0117 |
1.0877 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0114 |
1.0874 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.011 |
1.087 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0108 |
1.0868 |
0.04% |
2024/3/22 |
1.0104 |
1.0864 |
0.02% |
2024/3/15 |
1.0102 |
1.0862 |
0.03% |
2024/3/8 |
1.0099 |
1.0859 |
0.03% |
2024/3/1 |
1.0096 |
1.0856 |
0.03% |
2024/2/23 |
1.0093 |
1.0853 |
0.069% |
2024/2/8 |
1.0086 |
1.0846 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0083 |
1.0843 |
0.03% |
2024/1/26 |
1.008 |
1.084 |
0.03% |
2024/1/19 |
1.0077 |
1.0837 |
0.03% |
2024/1/12 |
1.0074 |
1.0834 |
0.03% |
2024/1/5 |
1.0071 |
1.0831 |
0.02% |
2023/12/31 |
1.0069 |
1.0829 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0068 |
1.0828 |
0.02% |
2023/12/22 |
1.0066 |
1.0826 |
0.04% |
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