基金经理：刘文良
| 单位净值:1.0261 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方宁利一年定开债券发起(008780)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0264 | 1.1549 | 0.029% | |
| 2024/5/24 | 1.0261 | 1.1546 | 0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.026 | 1.1545 | 0.049% | |
| 2024/5/22 | 1.0255 | 1.154 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0253 | 1.1538 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0253 | 1.1538 | 0.039% | |
| 2024/5/17 | 1.0249 | 1.1534 | -0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.025 | 1.1535 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.025 | 1.1535 | 0.02% | |
| 2024/5/14 | 1.0248 | 1.1533 | 0.049% | |
| 2024/5/13 | 1.0243 | 1.1528 | 0.059% | |
| 2024/5/10 | 1.0237 | 1.1522 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0237 | 1.1522 | -0.02% | |
| 2024/5/8 | 1.0239 | 1.1524 | 0.039% | |
| 2024/5/7 | 1.0235 | 1.152 | 0.078% | |
| 2024/5/6 | 1.0227 | 1.1512 | 0.078% | |
| 2024/4/30 | 1.0219 | 1.1504 | 0.098% | |
| 2024/4/29 | 1.0209 | 1.1494 | -0.186% | |
| 2024/4/26 | 1.0228 | 1.1513 | -0.088% | |
| 2024/4/25 | 1.0237 | 1.1522 | -0.02% | |
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