南方集利18个月持有债券C(008744)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1466 |
1.1466 |
0.122% |
2024/4/25 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.079% |
2024/4/24 |
1.1461 |
1.1461 |
0.096% |
2024/4/23 |
1.145 |
1.145 |
-0.087% |
2024/4/22 |
1.146 |
1.146 |
-0.035% |
2024/4/19 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.017% |
2024/4/18 |
1.1466 |
1.1466 |
0.096% |
2024/4/17 |
1.1455 |
1.1455 |
0.219% |
2024/4/16 |
1.143 |
1.143 |
-0.157% |
2024/4/15 |
1.1448 |
1.1448 |
0.035% |
2024/4/12 |
1.1444 |
1.1444 |
0.149% |
2024/4/11 |
1.1427 |
1.1427 |
0.114% |
2024/4/10 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.053% |
2024/4/9 |
1.142 |
1.142 |
0.053% |
2024/4/8 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.061% |
2024/4/3 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.053% |
2024/4/2 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.044% |
2024/4/1 |
1.1432 |
1.1432 |
0.105% |
2024/3/29 |
1.142 |
1.142 |
0.026% |
2024/3/28 |
1.1417 |
1.1417 |
0.167% |
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