建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/10 |
0.1606 |
0.1606 |
0.879% |
| 2024/5/9 |
0.1592 |
0.1592 |
0.252% |
| 2024/5/8 |
0.1588 |
0.1588 |
0.063% |
| 2024/5/7 |
0.1587 |
0.1587 |
1.927% |
| 2024/4/30 |
0.1557 |
0.1557 |
0.258% |
| 2024/4/29 |
0.1553 |
0.1553 |
0.129% |
| 2024/4/26 |
0.1551 |
0.1551 |
1.042% |
| 2024/4/25 |
0.1535 |
0.1535 |
0.788% |
| 2024/4/24 |
0.1523 |
0.1523 |
0.661% |
| 2024/4/23 |
0.1513 |
0.1513 |
-0.132% |
| 2024/4/22 |
0.1515 |
0.1515 |
1.135% |
| 2024/4/19 |
0.1498 |
0.1498 |
0.201% |
| 2024/4/18 |
0.1495 |
0.1495 |
0.268% |
| 2024/4/17 |
0.1491 |
0.1491 |
0.269% |
| 2024/4/16 |
0.1487 |
0.1487 |
-1.978% |
| 2024/4/15 |
0.1517 |
0.1517 |
-0.85% |
| 2024/4/12 |
0.153 |
0.153 |
0.923% |
| 2024/4/11 |
0.1516 |
0.1516 |
-1.173% |
| 2024/4/10 |
0.1534 |
0.1534 |
0.59% |
| 2024/4/9 |
0.1525 |
0.1525 |
0.131% |
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