交银养老2035三年A(008697)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.119 |
1.119 |
0.063% |
2024/5/28 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.596% |
2024/5/27 |
1.125 |
1.125 |
0.635% |
2024/5/24 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.454% |
2024/5/23 |
1.123 |
1.123 |
-0.813% |
2024/5/22 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.15% |
2024/5/21 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.387% |
2024/5/20 |
1.1383 |
1.1383 |
0.441% |
2024/5/17 |
1.1333 |
1.1333 |
0.372% |
2024/5/16 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.15% |
2024/5/15 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.388% |
2024/5/14 |
1.1352 |
1.1352 |
0.176% |
2024/5/13 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.22% |
2024/5/10 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.263% |
2024/5/9 |
1.1387 |
1.1387 |
0.806% |
2024/5/8 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.642% |
2024/5/7 |
1.1369 |
1.1369 |
0.053% |
2024/5/6 |
1.1363 |
1.1363 |
0.978% |
2024/4/30 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.089% |
2024/4/29 |
1.1263 |
1.1263 |
0.688% |
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