平安增利六个月定开债E(008692)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/11 |
1.2307 |
1.2307 |
0.073% |
2024/6/7 |
1.2298 |
1.2298 |
0.024% |
2024/6/6 |
1.2295 |
1.2295 |
0.081% |
2024/6/5 |
1.2285 |
1.2285 |
0% |
2024/6/4 |
1.2285 |
1.2285 |
0.114% |
2024/6/3 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.008% |
2024/5/31 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.016% |
2024/5/30 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.016% |
2024/5/29 |
1.2276 |
1.2276 |
0.065% |
2024/5/28 |
1.2268 |
1.2268 |
0.049% |
2024/5/27 |
1.2262 |
1.2262 |
0.155% |
2024/5/24 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.008% |
2024/5/23 |
1.2244 |
1.2244 |
0% |
2024/5/22 |
1.2244 |
1.2244 |
0.049% |
2024/5/21 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.041% |
2024/5/20 |
1.2243 |
1.2243 |
0.098% |
2024/5/17 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.033% |
2024/5/16 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.049% |
2024/5/15 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.008% |
2024/5/14 |
1.2242 |
1.2242 |
0.098% |
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