平安增利六个月定开债C(008691)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2185 |
1.2185 |
0.247% |
2024/4/29 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.41% |
2024/4/26 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.196% |
2024/4/25 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.09% |
2024/4/24 |
1.224 |
1.224 |
-0.163% |
2024/4/23 |
1.226 |
1.226 |
0.122% |
2024/4/22 |
1.2245 |
1.2245 |
0.106% |
2024/4/19 |
1.2232 |
1.2232 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.2225 |
1.2225 |
0.156% |
2024/4/17 |
1.2206 |
1.2206 |
0.164% |
2024/4/16 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.016% |
2024/4/15 |
1.2188 |
1.2188 |
0.074% |
2024/4/12 |
1.2179 |
1.2179 |
0.164% |
2024/4/11 |
1.2159 |
1.2159 |
0.165% |
2024/4/10 |
1.2139 |
1.2139 |
0.016% |
2024/4/9 |
1.2137 |
1.2137 |
0.099% |
2024/4/8 |
1.2125 |
1.2125 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.2119 |
1.2119 |
0.074% |
2024/4/2 |
1.211 |
1.211 |
0.05% |
2024/4/1 |
1.2104 |
1.2104 |
0.033% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。