基金经理：卢贤海
| 单位净值:1.0809 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0809 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈盈旭纯债债券A(008684)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.0809 | 1.0809 | -0.065% | |
| 2024/4/25 | 1.0816 | 1.0816 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.0817 | 1.0817 | -0.037% | |
| 2024/4/23 | 1.0821 | 1.0821 | 0.074% | |
| 2024/4/22 | 1.0813 | 1.0813 | 0.074% | |
| 2024/4/19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.065% | |
| 2024/4/18 | 1.0798 | 1.0798 | 0.065% | |
| 2024/4/17 | 1.0791 | 1.0791 | 0.046% | |
| 2024/4/16 | 1.0786 | 1.0786 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0785 | 1.0785 | 0.065% | |
| 2024/4/12 | 1.0778 | 1.0778 | 0.084% | |
| 2024/4/11 | 1.0769 | 1.0769 | 0.046% | |
| 2024/4/10 | 1.0764 | 1.0764 | 0.056% | |
| 2024/4/9 | 1.0758 | 1.0758 | 0.056% | |
| 2024/4/8 | 1.0752 | 1.0752 | 0.084% | |
| 2024/4/3 | 1.0743 | 1.0743 | 0.065% | |
| 2024/4/2 | 1.0736 | 1.0736 | 0.028% | |
| 2024/4/1 | 1.0733 | 1.0733 | 0.009% | |
| 2024/3/29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.028% | |
| 2024/3/28 | 1.0729 | 1.0729 | 0.019% | |
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