华安鑫浦定开债A(008675)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0107 |
1.1767 |
0.089% |
2024/5/24 |
1.0098 |
1.1758 |
0.079% |
2024/5/17 |
1.009 |
1.175 |
0.089% |
2024/5/10 |
1.0081 |
1.1741 |
0.119% |
2024/4/30 |
1.0069 |
1.1729 |
0.04% |
2024/4/26 |
1.0065 |
1.1725 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.0057 |
1.1717 |
0.09% |
2024/4/12 |
1.0048 |
1.1708 |
0.1% |
2024/4/3 |
1.0038 |
1.1698 |
0.06% |
2024/3/29 |
1.0032 |
1.1692 |
0.07% |
2024/3/22 |
1.0025 |
1.1685 |
-1.202% |
2024/3/15 |
1.0147 |
1.1677 |
0.079% |
2024/3/8 |
1.0139 |
1.1669 |
0.089% |
2024/3/1 |
1.013 |
1.166 |
0.069% |
2024/2/23 |
1.0123 |
1.1653 |
0.158% |
2024/2/8 |
1.0107 |
1.1637 |
0.069% |
2024/2/2 |
1.01 |
1.163 |
0.069% |
2024/1/26 |
1.0093 |
1.1623 |
0.079% |
2024/1/19 |
1.0085 |
1.1615 |
0.079% |
2024/1/12 |
1.0077 |
1.1607 |
0.079% |
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